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但嘉实融享的基金合同正式生效日为8月14日,这

作者: 股票基金  发布:2020-01-19

中证网讯8月15日,嘉实基金发布嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同生效公告。公告显示,嘉实融享合计募集2.1亿元,其中嘉实自有资金持有1000万元,占比4.76%,托管行为江苏银行(600919),合同生效日为8月14日。值得注意的是,这也是市场中首只成立的浮动净值型货基。  此前,首批6只浮动净值型货基于7月12日同时拿到批文,分别是汇添富汇鑫、嘉实融享、华宝浮动净值货基、中银瑞福、鹏华浮动净值货基、华安现金润利。

首只浮动净值货币基金合同生效。8月15日,嘉实融享浮动净值型发起式货币基金合同生效,该基金自8月13日开始在嘉实基金直销平台发售,在8月14日即达成基金合同生效的条件。 值得一提的是,首批浮动净值货币基金此前发布的发售公告中,均提到了限售200亿元,但《证券日报》记者注意到,嘉实融享的首募规模仅为2.1亿元。???? 有知情人士对《证券日报》记者表示,首批浮动净值货基几乎都是机构定制,后续成立的浮动净值货基规模或许也不会很高。“其实跟货基收益率下行关系并不大,主要是因为这是首批浮动净值货基,大家不知道会做得怎么样,所以只有少部分机构资金认购。”???? 首只浮动净值货基成立 资料显示,嘉实融享浮动净值型发起式货币基金在8月13日正式发售,时隔两日后便发布了基金合同生效的公告。实际上,虽然是在8月15日宣布合同生效,但嘉实融享的基金合同正式生效日为8月14日。???? 《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同生效公告》显示,该基金在募集期间的净认购金额为2.1亿元,其中包括嘉实基金自有资金持有1000万元,最终有效认购户数为2户。换句话说,两家机构拼单了嘉实融享的2亿元首募规模。???? 嘉实融享的发售公告显示,“本基金募集对象是符合法律法规规定的机构投资者、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。”???? 3只同类基金仍在发行中 今年7月12日,首批6只浮动净值型货币基金正式获批,6只产品分别是汇添富汇鑫、嘉实融享、华宝浮动净值货基、中银瑞福、鹏华浮动净值货基和华安现金润利。拿到“准生证”4周后,华安现金润利在8月9日率先发售,并设定了200亿元的募集上限,认购金额超过200亿元后将启动配售。???? 随后,华宝浮动净值货基、中银瑞福和嘉实融享也相继发布了相关招募说明书及发售公告。截至8月15日,汇添富汇鑫和鹏华浮动净值货基尚未发布任何关于开始销售的消息。而在上述4只浮动净值货基的招募说明书中,均设定了200亿元的募集上限,并只对机构投资者开放。???? 正因为如此,嘉实融享公布的2.1亿元的首募规模成为业界关注的焦点。8月15日该基金合同生效发布后,有知情人士对《证券日报》记者透露:“嘉实融享快速成立、成为首只浮动净值货基着实让人有些意外,不过后续几只浮动净值货基的成立规模或许也不会太高,毕竟是首批产品,投资者不知道这类基金会运行得怎么样。”???

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